NG1!のトレードアイデア
ヨーロッパのガス戦略は世界のエネルギー地図を塗り替えるのか?世界のエネルギー市場を揺るがす大胆な一手として、ウクライナが2025年元日をもってロシアからのガス輸送を停止する決定をしたことで、新たなエネルギー地政学の時代が幕を開けました。この重大な出来事は、何十年にもわたる供給パターンに挑戦するだけでなく、ヨーロッパのエネルギー確保における回復力と戦略的先見性を試すものとなっています。市場は即座に反応し、ガス価格は2023年末以来見られなかった水準まで急騰、この転換がいかに重要かを際立たせています。
不確実性が高まる中、ノルウェーのトロール油田は新たな希望として現れ、前例のない生産記録を樹立することで、ヨーロッパの戦略的適応能力を示しました。2024年の生産量が425億標準立方メートルに達したことで、技術革新と運用の卓越性が従来のエネルギー依存からの脱却を示唆しています。一方、BMIの予測では、2025年には価格が40%上昇すると見込まれており、供給の混乱、需要の増加、市場の期待という複雑な相互作用が浮き彫りになっています。
ヨーロッパのエネルギー地図の変革は、単なる供給チェーン再編にとどまりません。スロバキア、オーストリア、モルドバなどの国々は代替ガス源の確保において直面する課題がある一方で、ヨーロッパ全体の対応はエネルギー安全保障戦略に大きな変化をもたらしています。貯蔵施設の堅調な水準の維持やインフラの改善が進行する中、ヨーロッパのエネルギー移行は、地政学的な課題が世界のエネルギー分野における革新と戦略的回復力を促進できることを示しています。
天然ガスが上昇していますね。天然ガスの週足です。あとボリンジャーバンド、下段にはボリンジャーバンドワイズ(BBW)を載せています。BBWはボリンジャーバンドの上と下のバンドの幅を示す指標です。
天然ガスが上昇しています。年末らへんのこの時期は寒い冬前の天然ガス在庫状況によって上昇相場を描くことがちょこちょこあります。今年もそういう動きかと思います。
CFTC先物ポジションを見ると、実需筋はネットではまだ売り越していません。そこを見るとまだ上昇していきそうにも思えますね。必ずあたるようなものではありませんが。
BBWはそれなりに天井を示すことがあります。特にBBがエクスパンション(幅が広がっている状態)から反対側のバンドが収束する時期がトレンドの天井になる事が多いからです。
今回で言えば天然ガスは上昇トレンドですので、下のバンドが上昇してバンド幅としては収束する時期をBBWは示してくれるでしょう。
当たるかどうかはBBのパラメーターにもよりますが、個人的には勢いの強い上昇でおそらくスパイクトップになるような今回のトレンドでは天井が当たりやすいと思っています。
ショートを狙ってみるのも良さそうです。
天然ガスが安いですね。天然ガス先物の月足です。
最近天然ガスの値下がりが激しいです。過去比ではそろそろ最安値水準には来ています。
2020年には1.5ドル位まで下がったんで、下までに距離はもう少しあるかもしれませんが。
季節的には暖房需要が無くなっていく今からは上がりづらくなっていくとは思います。
今ロングしたら次の冬までポジションを抱えるような長めに持つ覚悟はしないといけませんね。
また、その時にロングは基本的に限月切り替えのコストを支払うことになるかと思うのでその費用も覚悟しないといけません。
テクニカル的には絶賛下降中なので今は手を出す時ではないとは思います。
レートが底でしばらく待機して皆が忘れたあたりに仕込み時になるのかもしれませんね。
天然ガスは一旦調整ですかね。天然ガスの日足です。
レジスタンスラインをブレイクして上昇しだしたかと思ったらここ何日か下落基調です。
私はロングしていたんですが微益撤退してしまいました。ビビッてしまいました。
天然ガスの在庫を確認した所、今は天然ガスの在庫がまだ頂点に達してはいないのでもしかしたら本格的な上昇はもう少し先なのかもしれません。(頂点に達するかどうかはそんなに大事ではないと思いますが、毎年この時期は天然ガスの在庫が冬に備えて多くなる時期で、天然ガス価格も冬にどうなるかの思惑から上昇したり下落したりと動きが出やすいです)
とりあえず3.00の以前はレジスタンスだった所がサポートになるか確認したいと思います。
天然ガスがかなり下がってますね。天然ガス先物を原油先物で割ったチャートです。週足です。天然ガスが上がるとチャートも上がります。また原油が上がるとチャートは下がります。
最近は天然ガスが下がっていますが原油は特には下がっていません。ですのでこういったレンジ下限というチャート状況になっています。
天然ガスは原油と比較した時に割安圏に居ると言えるかと思います。
ですが最近読んだニュースなんかでは原油は今後上がる可能性が高いとは言われてました。また、冬の暖房需要も終わっていくだろうから今後天然ガスが必要になる機会が減っていくんじゃないかとも思います。ソコを考えるとまだ原油は上がって天然ガスは上がりづらい。なのでチャートはまだ下がりそう。とも言えます。
テクニカル的には上がりそうなんだけどニュース等では下がりそう。悩ましいですがレンジの上下限の時ってレンジ抜けそうな気がするもんですし、勇気を出してレバを下げて逆バリしてしまえば良いのかもしれません。
天然ガスは下落継続原油と同じエネルギー関連商品として天然ガスの動きも継続して見ているのですが、前回(10月9日)の記載から、
2020年6月から引けるトレンドライン(緑線)でいったん反発し、
その後200日移動平均線(橙線)との攻防を何回か繰り返し
現在はトレンドライン(緑線)を大きく割り込んでいます。
先週は2021年12月安値の3.5ドルくらいでいったん反応しています。
下落の目安を見つけるのが難しい状況ではありますが、
2021年9月から引けるトレンドライン(白線)か、2020年10月と2021年2月の高値である3.3ドルくらいが目安になるのではないかと考えています。
ボラティリティが大きく難しいですが、テクニカル視点でトレードしていきたいと思います。
NYMEX:NG1!
天然ガスのショートはアリかもしれません。天然ガスの日足です。
天然ガスは長期で上昇トレンドを描いていました。今は200MAを下抜けた位置で三角持ち合いをしています。
一度、青○の所で200MAの上側に戻ろうとしましたが否定されてしまいました。
もし三角持ち合いを下抜けしたらショートしていくのはアリかもしれません。
理由としてまずはWTI天然ガスの今年の在庫が過去5年平均よりも多くなってきているという事。在庫に余裕が出てきていると思われます。という事が一点。
勝手な想像ですが今は11月の半ばなのでもう今冬の供給の予定は決まっているだろうと思います。その上で最近の天然ガスのチャートが伸び悩んでいる。という事。つまり「在庫が足りなそうだから値上がりだ。」みたいなことは今の段階では無さそうかな。と。今後の気候次第でもあるんですが。
ポジションの予想から考えると長期では上昇トレンドだったので上目線でロングポジションを持っている。又は今が底だと思って仕込んでいる人は多いかと思います。そして物価がかなり上がってしまった後の今そういう事をする人はおそらく投機的なトレードをする人だと思うのでそういう人が逃げるのが三角持ち合いが下抜けした後や直近安値を下抜けたところかと思います。新規のカラ売りが入るのも三角持ち合いの下に抜けだした後かと思います。
つまり三角持ち合いの下はもろくなっているんじゃないかと思います。
目標はサポートラインが引けそうな3.73あたりでしょうか。
それともし三角持ち合いを上抜けした場合ですが前回高値を越えるのは難しいんじゃないかと思っています。理由として前回安値がAの水平線を下抜けているので「下落のトレンドが出だしている。」「上昇トレンドが否定されようとしている」かと思います。また、前回高値まではかなり距離が有るし、前回高値に到達してもまだ高値でのレンジ中という事になるのでソコを越えていくってかなりの理由が要るんじゃないかと思っています。
天然ガスは200日移動平均線との攻防原油と同じエネルギー関連商品として天然ガスの動きも継続して見ているのですが、値動きが大きい中でもラインに反応しながら動いています。
現在は、よく反応していた2021年5月から引けるトレンドライン(白線)は下にブレイクし、こちらもよく反応している200日移動平均線(橙線)の水準にあります。
200日移動平均線は7月にもブレイクしかけましたがそこから上昇に転じており、今回も同様な動きになるのかがますはポイントになりそうです。
ここを下にブレイクすると、次は7月の安値5.3ドル、その次に2020年6月から引けるトレンドライン(緑線)が下落の目安となりそうです。
ボラティリティの大きさに注意しながらチャンスがあればトレードしていきたいと考えています。
NYMEX:NG1!